可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。
金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。
步骤为:
反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:
做完发结账、反过账操作后:
由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。:
进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。
金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。步骤为:反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:做完发结账、反过账操作后: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。:进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
标准版中年结后,不能直接反结账过去。
年结后存在两种问题,一,结账后没有录入凭证;二,本期已经录入凭证。
例:2011年1月帐套存放目录D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS 。 2011年12月份年结,变成D:\kingdee\天瑞景兴 .A11和D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS(为2012年新帐套)
进行反结账的情况有:
一.2012年没有录入凭证。
1、处理步骤:
1) 删除D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
2)把D:\kingdee\天瑞景兴 .A11改为D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
3)打开D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS开始修改,然后重新年结
二、年结后, 2012 年第 1 期间录入了会计凭证。
1)在D:\再建一个帐套如kingdee2
2)将D:\kingdee\天瑞景兴 .A11复制过来,改成D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
3)然后反结账修改,修改完毕后年结
4)打开新帐套D:\kingdee1\天瑞景兴 .AIS,引入D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS的凭证。
引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。
如有需要,可以加入金蝶交流群,220650207。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。
具体的方法如下:
1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
扩展资料
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
参考资料来源:搜狗百科-帐务处理系统