金蝶固定资产模块对账不平 | 固定资产帐套累计折旧和财务帐不平
1.固定资产帐套累计折旧和财务帐不平
从对账结果来年,资产原值是相等的,只是模块里的折旧比总帐的金额大。
看看有没有以下几种情况:
1、本月是否在总账模块里直接做了调整累计折旧科目的凭证,而未在资产模块中做变动单
2、是否在资产模块中做了折旧调整的变动单,或是直接修改了某项资产的折旧,而未在总账中相应地填制凭证
3、是否在资产模块中生成凭证后,在总账模块中直接修改了累计折旧科目的金额或方向
一般只要把当月的发生明细整理出来,一一对照就能找出问题的所在。
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