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1.请问：金蝶 总账结账期末调汇,汇兑收益在贷方显示,怎么变成借方显
看你是什么版本，V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一样的，要区分开的 一、启用对账与调汇 1、作用 （1） 启用对账与调汇，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。
由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作，如不对往来科目进行授控，就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象，造成应收应付与总账对账不平。 （2） 启用对账与调汇，授控科目只能在应收应付、供应链系统使用，并对应收应付的单据、供应链的发票生成的凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符、单据期间与凭证期间是否一致等。
保证调汇前后，应收应付与总账系统做到“单证相符”。 （3） 对应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制，确保应收应付系统与总账系统账务在调汇后不产生尾差。
2、期末调汇的操作 （1） 单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记，凭证已经过账。 （2） 最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致； （3）“汇兑损益科目”没有进行期末调汇； （4）只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。
非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。 （5）调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单据的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额； （6） 调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段； （7） 往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示； （8） 如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表中反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇； （9）总账调汇条件的判断： 应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（”且分不同的核算项目”）进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。
2.金蝶旗舰版怎么调置期末调
1.通过“调整期间期末调汇”菜单进入期末调汇界面，在“选择账簿”页签显示“调整期间”字段，该字段下拉列表显示账簿在当前会计期间之前所有未关闭的调整期间。
2.调整期凭证进行期末调汇时，调汇的检查条件同正常凭证一样，需要检查是否有调汇的科目、调整期是否存在外币业务，以及调汇的调整期间是否存在未过账的外币凭证等等，所有前提条件检查和目前一致，只是期间为用户选择的调整期间。 3.汇率日期和凭证日期默认为调整期间所在会计年度的会计日历的最后一天，且不允许修改，选择调整期间后在其后面显示调整期间的名称。
4.调汇的逻辑也同正常凭证一致，没有变化。 操作前提 设置账簿、科目、凭证字、调整期间管理及录入调整期凭证等。
功能路径：【财务会计】->【总账】->【调整期间业务处理】->【调整期间期末调汇】。
