打开金蝶财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项:“财务会计”在财务软件主页面的第二项;】2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“总账”【注意事项:“总账”位于“财务会计”模块下的首位;】3、点击“总账”之后——点击其下的子功能“结账”【注意事项:子功能“结账”位于“总账”模块下的第五项;】4、点击子功能“结账”之后——然后点击其下的明细功能“01037期末结账”【注意事项:明细功能“01037期末结账”位于子功能“结账”的倒数第一项;】5、点击明细功能“01037期末结账”之后——弹出窗口“期末结账”——点击“反结账”【注意事项:a。
要修改前个月凭证,必定需要先反结账;b。 总账的反结账,需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可;】6、在窗口“期末结账”点击“反结账”之后——点击“01003反过账“”【注意事项:“01003反过账”位于“总账”——“凭证处理”下;期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账,故要修改前个月凭证,必须先反结账,反过账方可;】7、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”,需要在此窗口进行对应过滤:第一步:凭证号过滤【注意事项:在窗口可以根据会计年度、会计期间、摘要、金额等信息进行针对性过滤;】8、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”,需要在此窗口进行对应过滤:第二步:确定【注意事项:“确定”按钮在窗口“会计分录序时簿-过滤”的右下方;】9、在窗口“会计分录序时簿-过滤”点击“确定”按钮之后——出现界面“会计分了序时簿”——点击“修改”【注意事项:“修改”在界面“会计分录序时簿”菜单栏的左上方;】。
只要帐目有变动,一般在报表的都会有反应的。如果不是一定要修改,尽管在下一期做调整分录,这在财务上是被允许的。
如果你一定要改,要注意的就是要对报表做相应的调整。
1、如果您公司每月根本不出报表,也不需上报税务等,那就无所谓了,随便改吧。只要你用的是正版的软件,正常的反过帐是没有问题的,D版的就不好说了。
2、如果您公司每月只出三大报表(资负表、损益表、现流表),要注意是否是科目内调整。比如:管理费用的交通费做成差旅费了,修改后不会影响损益表的数据。但如果你是把管理费做成营业费了,那报表就要改了;资产负债表里也是一个道理。一句话,一级科目没错,基本就不影响三大报表。
3、如果做了凭证修改,最好的办法是把报表重出一次!