-
1.金蝶KIS资产负债表应收应付公式设置
一、金蝶财务软件中资copy产负债表的应收、应付、预付、预收账款项目公式为
1、应收账款项目取应2113收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；公式为ACCT(5261"1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")
2、预付账款项目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额；公式为ACCT("1123","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","JY","",0,0,0,"")
有计提坏账4102准备的，上述公式中还应当减去相应的坏账准备金额。
3、应付账款项目取应付账款的贷方1653金额加上预付账款的贷方金额；（ACCT("1123","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","DY","",0,0,0,"")
4、预收账款项目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；公式为（ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")
2.金蝶导出的资产负债表中应付账款的余额和账套中的余额不一致是为什
会计准则规定，资产负债表中： 应收账款=应收账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备 预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额 应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额 预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额 金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。
例如：应付账款下有明细科目 2131.01 余额借方100元， 2131.02 余额贷方140元。 那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。
资产负债表中，应付账款是140元，预付账款是100元。（假设其他科目都为0）。
3.金蝶KIS资产负债表应收应付公式设置
一、金蝶财务软件中资copy产负债表的应收、应付、预付、预收账款项目公式为
1、应收账款项目取应2113收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；公式为ACCT(5261"1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")
2、预付账款项目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额；公式为ACCT("1123","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","JY","",0,0,0,"")
有计提坏账4102准备的，上述公式中还应当减去相应的坏账准备金额。
3、应付账款项目取应付账款的贷方1653金额加上预付账款的贷方金额；（ACCT("1123","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","DY","",0,0,0,"")
4、预收账款项目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；公式为（ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")
4.金蝶资产负债表应付账款期初数与科目余额表不符,请高手指教
会计准则规定，资产负债表中：应收账款=应收账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备 预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。
例如：应付账款下有明细科目2131.01 余额借方100元，2131.02 余额贷方140元。那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。
资产负债表中，应付账款是140元，预付账款是100元。（假设其他科目都为0）所以，不建议调整报表。
5.金蝶资产负债表应付账款期初数与科目余额表不符,请高手指教
会计准则规定，资产负债表中：
应收账款=应收账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备
预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额
应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额
预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额
金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。
例如：应付账款下有明细科目
2131.01 余额借方100元，
2131.02 余额贷方140元。
那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。
资产负债表中，应付账款是140元，预付账款是100元。（假设其他科目都为0）
所以，不建议调整报表。
