金蝶kis凭证过账操作如下所示:
单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”,系统便对当前凭证进行过账操作,最后等待系统出现过账报告后,选择“关闭”,结束过账。
凭证反过账——“ctr+f11”
注意:每期至少需要做两次凭证过账:
第一次:结转损益前,要对手工制作的所有凭证进行审核过账;
第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,然后再对它进行审核过账;
标准版中年结后,不能直接反结账过去。
年结后存在两种问题,一,结账后没有录入凭证;二,本期已经录入凭证。
例:2011年1月帐套存放目录D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS 。 2011年12月份年结,变成D:\kingdee\天瑞景兴 .A11和D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS(为2012年新帐套)
进行反结账的情况有:
一.2012年没有录入凭证。
1、处理步骤:
1) 删除D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
2)把D:\kingdee\天瑞景兴 .A11改为D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
3)打开D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS开始修改,然后重新年结
二、年结后, 2012 年第 1 期间录入了会计凭证。
1)在D:\再建一个帐套如kingdee2
2)将D:\kingdee\天瑞景兴 .A11复制过来,改成D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
3)然后反结账修改,修改完毕后年结
4)打开新帐套D:\kingdee1\天瑞景兴 .AIS,引入D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS的凭证。
引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。
如有需要,可以加入金蝶交流群,220650207。