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1.出纳金蝶收款单?
可以的，出纳业务主要就是根据现金收入传票点收现款，然后将现金加入传票加盖收款日期以及分号后盖上私章。将现金收入帐之后要将现金收入日记账之后，传票以及附件递交有关部门办理，各个有关部门办妥手续后，按照传票号码收回号码牌，凭借这个交付信托单或凭证。这个出纳流程在金蝶财务软件上也是可以直接进行的。
金蝶财务软件有一个专门的模块就是出纳板块，这个点击启用之后，点击系统维护——账套选项——税务银行，然后选择启用时间，然后出纳模块就可以相应的启用了。以上就是关于如何使用金蝶财务软件处理出纳业务的一些介绍，希望能给大家一些帮助。另外大家需要注意的是，金蝶财务软件处理出纳业务的前提是一定要激活出纳模板，然后在进行正常的出纳业务处理。
2.收款通知和转帐回单如何做记帐凭证我是新手,刚毕业的,在一个小公
1、收款通知，一般是你单位收到外单位的货款或其他 如果你之前做过销售货物凭证 即：借：应收账款——**单位 贷：主营业务收入 现在拿到收款单 借：银行存款 贷：应收账款——**单位 如果之前没有做凭证 现在做： 借：银行存款 贷：主营业务收入 2、转账回单 转账回单一般是你方付给对方的货款 先款后货 借：预付账款——**单位 贷：银行存款 收到货物时： 借：库存商品 贷：预付账款——**单位 如果货到付款 借：库存商品 贷：银行存款 3、银行存款日记账和现金日记账是根据每天发生的与银行存款和现金有关的业务登记的 按照你的凭证抄过去就可以了，记得每月从银行打对账单，和银行存款日记账进行核对。
如果还有不明白的，欢迎再问。我基本一直在线。
3.现金收付款凭证的复核和审核具体怎么操作
一、现金收款凭证的复核 现金收款凭证是出纳人员办理现金收入业务的依据。
为确保收款凭证的合法、真实和准确，出纳人员在办理每笔现金收入前，都必须首先复核现金收款凭证，要求认真复核以下内容。 （1）现金收款凭证的填写日期是否正确。
现金收款凭证的填写日期应为编制收款凭证的当天，不得提前或推后。 （2）现金收款凭证的编号是否正确。
有无重号、漏号或不按日期顺序编号等情况。 （3）现金收款凭证记录的内容是否真实、合法、准确，其摘要栏的内容与原始凭证反映的经济业务内容是否相符。
（4）使用的会计科目是否正确。 （5）复核收款凭证的金额与原始凭证的金额是否一致。
原始凭证大小写金额是否相同，有无印章。 （6）复核收款凭证“附单据”栏的张数与所附原始凭证张数是否相符。
（7）收款凭证的出纳、制单、复核、财务主管栏目是否签名或盖章。 二、现金付款凭证的复核 现金付款凭证是出纳人员办理现金支付业务的依据。
出纳人员对之应进行认真、细致的复核，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。山纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点： （1）对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。
如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。 （2）发生销货退回时，如数量较少，且退款金额在转账起点以下，需用现金退款时，必须取得对方的收款收据，不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。
（3）从外单位取得的原始凭证如遗失，应取得原签发单位盖有有关印章的证明，并注明原始凭证的名称、金额、经济内容等，经单位负责人批准，方可代替原始凭证。 三、现金收付凭证的审核 现金收付凭证，包括原始凭证和记账凭证。
原始凭证主要有：从银行提取现金时签发的现金支票存根；现金存入银行时填写的送款单；零星小额销售的发票（副本）；职工预借差旅费以及基层单位借支备用金的借据；收进职工交款的收据（副联）等。 记账凭证的现金收款凭证和现金付款凭证。
所有现金收付凭证都要进行认真的核对： （1）审核现金收付是否符合现金管理制度规定。 （2）审核经济业务是否真实，有无批准人、经办人签章。
（3）进行原始凭证技术性审核，即规定项目是否填写齐全，数字是否准确，手续是否完备。 财会人员根据审核无误的现金收付原始凭证编制现金收付记账凭证。
出纳人员根据审核无误的记账凭证或原始凭证办理现金收付业务，并在收付款凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记，表示款项已经收付，并据以登记账簿。 为了避免重复编制记账凭证和重复记账，从银行提取现金或将现金送存银行时，只编制以贷方为主的付款凭证，据以收付款和记账。
例如，现金存入银行时，编制现金付款凭证，作会计分录为： 借记“银行存款”账户，贷记“现金”账户； 从银行提取现金时，编制银行存款付款凭证，作会计分录为：借记“现金”账户，贷记“银行存款”账户。
4.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤
首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的
然后在应收账款里有一项其他应收款 （这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种）点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了
应付款也是同上的做法
