一、年结前的准备工作:
1、12月份固定资产已经计提折旧;
2、如果有外币业务,已经完成调汇工作;
3、本年的损益已经结转,损益类科目没有余额;
4、利润已经分配,本年利润科目没有余额;
5、如果使用了出纳系统,出纳系统已经执行了年末轧帐;
6、12月份所有的凭证都已经过帐。
二、执行年结年结
通常12月份的帐务处理结束后,我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结,这个过程和月结的差异不大
三、年结时的备份工作
结帐前系统会提示备份帐套,强烈建议不要跳过备份,备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上.
四、年结出错的处理
年结的过程中可能会因为各种各样的原因出错,导致年结失败,此时就需要金蝶服务人员的帮助.
如果是专业版做账可以连续,按照正常流程做完即可!就比平时多做一个结转的凭证,将本年利润结转到未分配利润即可。
如果是标准版,在12月结账后,会自动备份,要查看上年数据要把这个自动备份的数据恢复出来才行。
比如:2015年12月,完成所有工作后点期末结账,根据提示操作,一定要记住自动备份的路径,结账后软件右下角显示当前会计期间 ”2016年1期“ 这样就结账到下年了,如果要查看2015年的数据,需要将自动备份的数据恢复出来。恢复出来的帐套显示会计期间2015年12期。
金蝶记账王结转下年步骤:
一. 年结前准备
1. 先登陆帐套。检查文件下是否有打开年结帐套的功能选项。如果没有,请联系客服索要最新补丁号PT072436。
2. 收到补丁后,请先退出记账王。再执行补丁文件夹里面后缀名为.exe格式的程序文件
3. 补丁安装完成后,再登陆记账王。(若是帐套名称为空了,点击新建帐套后选择取消。再点击文件下方的打开帐套则有帐套可选了)
4. 检查凭证是否全部过账,并且手工做一张本年利润余额结转到未分配利润等科目的凭证
二. 执行年末结账
1. 如之前月份一样,直接点期末结账,系统会强制备份。(请把备份文件保存为C盘和U盘之外的其他磁盘,保证不被其他备份文件覆盖)
2. 年结后系统自动结转