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1.进销存软件中什么叫记帐什么叫结帐?
记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。
记账的具体流程 1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。
2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。 3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。
（如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账） 4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。
先审核再记账。 记账之后再结账，结完帐就能生成一个完整的报表了。
生成的报表是根据你事先设定的公式来统计自动编制的，如果有需要你可以打开报表再进行修改。至少用友、金蝶和新中大都是这样的。
现在我以用友财务软件中的操作为例，操作说明如下： 月末，在记账人处理完日常的凭证（除结转损益）之后，由审核人进行凭证的审核，审核所有凭证无误后，再进行记账，此时记账后就可以结转本年利润（也就是损益结转，在用友软件里有一个自动结转损益的地方），记账人结转损益后，再审核人进行审核，再进行记账。如果有利润，此时就可以计算所得税（按本期本年利润*税率），记账人计提所得税后，再由审核人审核，再记账。
最后再结转所得税（即将所得税费用转入本年利润），也是记账人审核，再记账。年末时还要将本年利润转入未分配利润科目，操作和前面一样。
看了上面的是不是有点乱，总的来说，一般情况下应有两个身份进行以上操作，即要有记账人，也要有审核人。在处理完凭证后，首先要进行审核，审核无误后进行记账（过账），在用友软件中必须要进行记账操作才能自动结转本期利润以及所得税等，如果是用手工结转就不用一步步的进行操作，可在最后进行审核、记账。
在将每月所有凭证处理完后，就进行结账操作，如果结了账就不能进行当月凭证处理了。 财务软件里的报表生成都是在每个数据单元格里有公式计算的，其中的公式可以编辑，有可能其生成的报表不能计算出全部的账务信息，所以在生成报表后你应进行核对，如果哪一项有问题需对公式进行更改。
2.金蝶软件怎样结帐
金蝶软件 期末结账：
本期所有数据处理完毕并打印装订后，即可执行“期末结账”操作，以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。注意，期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行。
在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“期末结账”，点“前进”，输入manager或当前系统管理员组用户的密码（如果没有密码就不用输入），在点“完成”，选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，备份完成，再依次点“确定”、“是”即可完成结账操作。
3.金蝶 kis 怎么看 是否结账
金蝶kis专业版结账过程请按照以下5步进行操作：
第一步 入库核算
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。
③
自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更
新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有
无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算
第二步 出库核算
①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②
材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单
据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物
料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地
进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。
③产成品出库核算：类似于材料出库核算。
④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。
第三步 计划成本管理
如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。
第四步 记帐凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板。
按
“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭
证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。
注意：如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。
第五步 期初末处理
①
期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下一步”，系
统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。
②结帐完成。
参考资料：/news_info.php?id=618（金蝶kis专业版结帐过程）
