可以。
如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,如凭证是以前期间的,建议用红字更正法。(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证)
在企业实际操作中,也会遇到强行修改凭证号,这样容易导致软件出现凭证号断号,且影响结账的zhidao情况,所以用户专不能随意修改凭证号。这里有一个例外,就是如果在凭证未过账前是可以进行修改的,要想修改凭证号,在设置时不要在不允许手工修改凭证后前打勾。
扩展资料:
注意事项:
1、如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
2、存货核算:需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成属凭证。
3、应收应付:使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。
4、业务系统期末结账:当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
参考资料来源:百度百科-金蝶财务软件
参考资料来源:百度百科-记账凭证
1、知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改2、不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成 凭证号不连续? 不影响你修改凭证。
金蝶K3ERP软件财务业务流程是什么样的呢? K3软件财务业务流程: 1。 确保所有的系统都已在本期; 2。
在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3。 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4。
不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5。 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6。
进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7。 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8。
确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9。 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10。
检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11。 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12。
入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13。 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14。
进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15。 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16。
如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17。 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18。
再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19。 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20。
进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21。 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); 22。
检查在产品产量; 23。 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 24。
引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 25。 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 26。
引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 27。 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28。
核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对); 29。 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 30。
引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); 31。 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); 32。
生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); 33。 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); 34。
物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); 35。 期末调汇(总账——结账——期末调汇)。
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。